Hedžing forex: 6 taktika za iskusne trgovce
Od hedžinga opcijama pa do hedžing portfolija. Saznaj sve o tome koje su taktike najpopularnije, da li su primenjive u tvom slučaju, kao i kako da ih koristiš.
Ažurirano 13 avgust, 2024.
Za iskusne trgovce, upravljanje rizikom je ključno za uspešne strategije i manevrisanje. Ovo je pogotovo bitno na brzom i dinamičnom tržištu kao što je forex. Jedan od najvažnijih alata u arsenalu profesionalnog foreks trgovca je hedžing (engl. hedging).
Istražićemo nekoliko naprednih hedžing strategija, uključujući one prilagođene tržištima sa visokom volatilnošću i specifičnim scenarioma trgovanja.
» Otkrij sve o prednostima i rizicima hedžinga
Napomena: Kapital RS pruža mogućnost trgovine kretanjem cena instrumenata putem CFD-ova, što NE OMOGUĆAVA kupovinu, prodaju, niti vlasništvo nad samim instrumentima. Sve informacije u ovom blogu su isključivo edukativnog i informativnog karaktera, i NE treba ih smatrati savetima.
Šta je hedžing
Hedžing podrazumeva ulazak u suprotnu poziciju. Ovo se radi kako bi se suzbili potencijalni gubici iz prve pozicije.
U kontekstu foreksa, to može značiti kupovinu jedne valute istovremeno sa prodajom druge, ili korišćenje opcija i fjučers ugovora radi osiguravanja pozicije.
Dokle god se tržište kreće u suprotnom smeru od tvoje početne pozicije, hedžing ti pomaže da umanjiš potencijalne gubitke, čak i ako to znači i ograničavanje potencijalnog profita.
» Nemoj da preskočiš ovaj kratak vodič kroz osnove komercijanog hedžinga
1. Direktni hedžing
Idealno ako želiš da zaštitiš otvorenu poziciju u kratkom vremenskom periodu.
Kako funkcioniše
Otvori se suprotna pozicija istog obima na istom valutnom paru.
Na primer, ako imaš otvorenu dugu poziciju na EUR/USD, otvara se kratka pozicija na istom paru.
Prednosti
- Jednostavna primena.
- Potencijalno može da neutrališe gubitke na otvorenoj poziciji.
Nedostaci
- Ograničava potencijalni profit na obe pozicije.
- Može biti skupo ako se tržište kreće u korist inicijalne pozicije.
Kako da započneš
- Odluči se za otvorenu poziciju koju želiš da zaštitiš.
- Otvori suprotnu poziciju istog obima na istom valutnom paru.
- Prati tržište i zatvori poziciju kada više nije potreban hedž.
» Saznaj šta je hedžing deonica i kako funkcioniše
2. Korišćenje više valutnih parova
Idealno ako želiš da se zaštitiš od opštih tržišnih fluktuacija, a ne samo da zaštitiš pojedinačnu poziciju.
Kako funkcioniše
Otvore se suprotne pozicije na dva ili više povezanih valutnih parova.
Na primer, duga pozicija na EUR/USD i kratka pozicija na USD/JPY mogu se koristiti za zaštitu od opšteg slabljenja američkog dolara (USD).
Prednosti
- Štiti od opšteg tržišnog rizika, a ne samo rizika pojedinačne pozicije.
- Može omogućiti profit od fluktuacije između valutnih parova.
Nedostaci
- Zahteva detaljniju analizu korelacije između parova.
- Može biti manje efikasan u izolaciji gubitaka na određenoj poziciji.
Kako da započneš
- Identifikuj povezane parove analizirajući istorijske podatke i korelacijske koeficijente.
- Otvori suprotne pozicije istih ili sličnih obima na izabranim parovima.
- Prati tržište i prilagođavaj pozicije prema potrebi.
» Baci pogled na najstabilnije forex valutne parove za trgovanje
3. Hedžing opcijama na foreksu
Idealno ako tražiš fleksibilniji i potencijalno jeftiniji alat za hedžovanje u poređenju sa direktnim hedžovanjem.
Kako funkcioniše
Kupovanjem put opcije se dobija pravo na prodaju valute po određenoj ceni (ceni isporuke) u budućnosti. Time se ograničavaju potencijalni gubici na dugom položaju.
Obrnuto, prodaja call opcije ograničava gubitke na kratkoj poziciji.
Prednosti
- Fleksibilno i efikasno štiti od padajućih ili rastućih tržišta.
- Potencijalno jeftiniji od direktnog hedžinga ako tržište počne da se kreće u tvoju kvojuorist.
Nedostaci
- Opcije imaju vremenski rok, što zahteva aktivno upravljanje pozicijama.
- Uključuje trošak premije na opciju čak i ako se opcija ne iskoristi.
Kako da započneš:
- Analiziraj tržište i potencijalne rizike za otvorenu poziciju. Zatim odaberi odgovarajući tip opcije (put ili call).
- Odredi strike cenu i vremenski rok koji najbolje odgovaraju tvojoj strategiji i izračunaj troškove premije.
- Pronađi pouzdanog brokera, kao što je KapitalRS. Postavi svoju narudžbinu, i aktivno upravljaj svojom pozicijom.
4. Hedžing fjučers foreks ugovorima
Idealno ako tražiš dugoročnu zaštitu od rizika kod većih trgovačkih pozicija.
Kako funkcioniše
Otvori se suprotan fjučers ugovor istog sa istim datumom isporuke na isti valutni par kao i otvorena pozicija.
Fjučers ugovori obavezuju trgovca na kupovinu ili prodaju valute po unapred određenoj ceni na unapred određeni datum u budućnosti.
Prednosti
- Pruža dugoročnu zaštitu od rizika po fiksnoj ceni.
- Moguće je profitirati od povoljnih kretanja tržišta čak i uz hedžovanu poziciju.
Nedostaci
- Potreban viši nivo kapitala za margine kod kupovanja ili prodaje fjučers ugovora.
- Manje fleksibilni od opcija zbog fiksnog datuma isporuke.
Kako da započneš:
- Analiziraj isporuku otvorene pozicije i izaberi odgovarajući fjučers ugovor.
- Otvori suprotan fjučers ugovor sa istim datumom na istom valutnom paru.
- Prati tržište i zatvori pozicije prilikom isporuke ili prethodno u skladu sa kretanjima tržišta.
» Informiši se: Naša prognoza za 4 najpopularnija valutna para u ovoj godini
5. Hedžing swap ugovorima
Idealno ako želiš da se zaštitiš od rizika fluktuacija deviza i potencijalno zaradiš kamatu na svoju poziciju.
Kako funkcioniše
Swap ugovor je simultani sporazum o kupovini i prodaji iste valute. Ove transakcije se dešavaju u različitim vremenskim periodima po različitim kursnim stopama.
Swap ugovori takođe mogu uključivati razmenu kamata između stranaka. Kamate se često obračunavaju u različitim valutama.
Prednosti
- Zaštita od rizika fluktuacije deviza uz potencijal za zarađivanje kamata.
- Može se koristiti za spekulaciju na razlike u kamatnim stopama između valuta.
Nedostaci
- Kompleksniji od jednostavnih metoda hedžinga.
- Može biti podložan troškovima finansiranja i drugim naknadama.
Kako da započneš
- Kontaktiraj brokera koji nudi swap ugovore.
- Pregovaraj o uslovima.
» Otkrij sličnosti i razlike između trgovanja CFD-ovima i trgovine na forexu
6. Hedžing portfolio
Idealno ako želiš da zaštitiš ukupnu vrednost svog portfolija od tržišnih fluktuacija.
Kako funkcioniše
Hedžing se radi kroz diverzifikaciju koristeći različite klase imovine. Ovo uključuje akcije, obveznice, robe, nekretnine, itd.
Cilj je da se smanje rizici povezani sa performansama pojedinih imovinskih klasa.
Prednosti
- Smanjuje opšti rizik portfolija od tržišnih fluktuacija.
- Dugoročna stabilnost i potencijal za rast vrednosti imovine.
Nedostaci
- Zahteva veće iskustvo i znanje za upravljanje.
- Može biti podložan tržišnim rizicima.
Kako da započneš
- Definiši toleranciju na rizik i svoje ciljeve investiranja.
- Istraži i izaberi različite klase imovine i finansijska sredstva. Gledaj da budu u skladu sa strategijom alokacije imovine.
» Ne propusti našu prognozu za EUR/USD valutni par
Od rizika do nagrade
Hedžing nike samo još jedna taktika, već osnovna komponenta trgovačke strategije koja može značajno umanjiti rizike i povećati šanse za uspeh na duge staze.
KapitalRS nudi najsavremenije platforme, koje olakšavaju hedžovanje i generalno upravljanje tvojim investicijama. Ostvari pristup edukativnim materijalima i podršci naših stručnjaka za trgovanje.
