Trendovi, akteri i rizici na forex tržištu
Forex je najveće finansijsko tržište na svetu.
Published 21 april, 2024.
Dnevni promet na forex tržištu je tokom 2022. dostigao rekordnih 7,5 biliona dolara. Ova ogromna suma pokazuje koliko je Forex važan u globalnoj ekonomiji. U 2024. godini, ova suma varira između 2,09 biliona i 6,6 biliona dolara.
Forex tržište funkcioniše 24 sata dnevno, pet dana u nedelji. Koncept valutnih parova je srž ovog tržišta, gde se vrednost jedne valute izražava u odnosu na drugu.
Neki od valutnih parova kojima se najviše trguje su:
- EUR/USD
- USD/JPY
- GBP/USD
Treba biti svestan da je forex tržište kompleksno i da zavisi od mnogo faktora. Iz tog razloga, trgovci forexom redovno prate vesti i usavršavaju se. Ovaj članak vrši pregled nekih od najznačajnijih činilaca i kako utiču na forex.
» Ako se tek upoznaješ s forexom, pogledaj naš vodič za početnike u trgovanju na forex tržištu
Napomena: Kapital RS pruža mogućnost trgovine kretanjem cena instrumenata putem CFD-ova, što NE OMOGUĆAVA kupovinu, prodaju, niti vlasništvo nad samim instrumentima. Sve informacije u ovom blogu su isključivo edukativnog i informativnog karaktera, i NE treba ih smatrati savetima.
Ključni akteri na deviznom tržištu
Centralne banke i vlade
Odluke centralnih banaka i vlada o monetarnoj politici, kamatnim stopama i intervencijama na tržištu valuta mogu imati veliki uticaj na njihovu vrednost.
Na primer, kada američke Federalne rezerve (Fed) promene kamatne stope, može doći do velikih promena u vrednosti američkog dolara.
Centralne banke takođe mogu intervenisati direktno na tržištu kupovinom ili prodajom sopstvene valute i tako uticati na njenu vrednost.
Komercijalne banke i finansijske institucije
Banke i finansijske institucije poput hedž i investicionih fondova obavljaju veliki broj transakcija za svoje klijente, ali trguju i svojim sredstvima. Ove institucije su ključne u obezbeđivanju tržišne likvidnosti, koja omogućava laku kupoprodaju valuta.
Pojedinačni investitori i spekulanti
S razvojem interneta i onlajn trgovačkih platformi, sve veći broj pojedinačnih investitora i spekulanata ulazi na forex tržište.
Iako pojedinačni trgovci možda nemaju istu moć kao veće institucije, akumulirani uticaj investitora i spekulanata može značajno uticati na cene valuta.
Trendovi na deviznom tržištu
Nekoliko ključnih trendova trenutno oblikuje dinamiku deviznog tržišta. Ove tendencije utiču na vrednosti valuta, pa samim tim i na trgovačke strategije.
Uticaj kriptovalutnih derivata
Kriptovalutni derivati, među kojima su najpoznatiji Bitcoin, Ethereum i Binance, unose novu dinamiku u tržište i stvaraju nove mogućnosti za trgovanje i spekulacije.
Razvoj kriptovalutnih derivata bi mogao smanjiti potražnju za tradicionalnim valutama, ali i postaviti pitanja o regulativi i integraciji s tradicionalnim finansijskim sistemima. Sve ovo može uticati na vrednost fiat valuta.
Geopolitički uticaji
Politički događaji, kao što su izbori, trgovinski sporazumi i konflikti, često dovode do povećane volatilnosti valuta.
Dobar primer je uticaj Bregzita, jer je, nakon referenduma o izlasku iz EU, britanska funta izgubila 19% svoje vrednosti u odnosu na američki dolar.
Važno je da forex trgovci budu u toku s političkim dešavanjima u svetu kako bi prilagodili svoje strategije trgovanja.
Tehnološki napredak
Nove tehnologije kao što su algoritamski trgovački sistemi i veštačka inteligencija omogućavaju brže i efikasnije analize tržišta i automatizaciju trgovačkih odluka.
Ovo omogućava trgovcima da brže reaguju na tržišne promene i unaprede svoje strategije.
» Saznaj koliko se može zaraditi od forex trgovine
Rizici povezani sa deviznim tržištem
Razumevanje ovih rizika i adekvatno upravljanje njima su ključni za trgovanje.
Rizik korišćenja poluge
Poluga omogućava trgovcima da kontrolišu velike pozicije uz relativno nizak kapital. Iako poluga može povećati potencijalne dobitke, ona takođe povećava rizik.
Recimo, ako trgovac koristi polugu od 50:1, pad od samo 2% u vrednosti valutnog para može rezultirati potpunim gubitkom uloženog kapitala.
Naša preporuka je da koristiš polugu oprezno i postaviš stop-loss naloge da ograničiš potencijalne gubitke.
Geopolitički i ekonomski rizici
Politička nestabilnost, prirodne katastrofe ili iznenadne promene u ekonomskoj politici određenih država mogu dovesti do naglih promena u vrednosti valuta.
Za veću otpornost na rizik i blagovremeno reagovanje, prati globalne vesti i ekonomske izveštaje. Takođe, koristi tehničku i fundamentalnu analizu da sagledaš moguće tržišne reakcije.
Regulatorni rizici
Različite zemlje imaju različite zakone i propise koji se odnose na forex trgovanje. Promene u regulativi mogu uticati na dostupnost valuta, kao i na troškove trgovanja.
Pored ovih, postoje i drugi rizici poput rizika likvidnosti i rizika kursne stope.
Upravljanje rizikom je ključno za uspešno trgovanje na forex tržištu. Ono uključuje:
- Postavljanje stop-loss naloga
- Diverzifikaciju portfolija
- Praćenje tržišnih uslova
- Kontinuirano obrazovanje o tržišnim trendovima i tehnikama trgovanja
» Ovo su neke od najboljih strategija za trgovanje na forexu
Na raskršću valuta
Videli smo koji su to glavni akteri na forex tržištu i kako kriptovalutni derivati, geopolitički događaji i tehnološki napredak utiču na tržišne uslove i strategije trgovanja. Takođe, naglasili smo važnost upravljanja rizikom usled volatilnosti koja prati forex trgovanje.
Za one koji su zainteresovani da se dublje upuste u svet forex trgovanja, predlažemo da istražite platformu Kapital RS. Naša platforma nudi pregršt resursa, uključujući analizu tržišta, obrazovne materijale i alate za trgovanje, koji su prilagođeni kako početnicima tako i iskusnim trgovcima.
