3. Osnovni indikatori koje svaki trgovac treba da poznaje

Tehnički indikator, jedni od osnovnih elemenata CFD trgovanja, i su alati koji primenjuju matematičke proračune na istorijske cenovne podatke kako bi pomogli trgovcima da bolje razumeju tržišnu strukturu.

Njihova osnovna svrha je da olakšaju identifikaciju trenda, procenu snage momentuma i prepoznavanje potencijalnih promena tržišnih uslova.

Važno je naglasiti da indikatori ne treba da se koriste izolovano. Najveću vrednost imaju kada se kombinuju sa analizom same cene, ključnih nivoa podrške i otpora i opšteg tržišnog konteksta. Indikatori ne predviđaju tržište, već pomažu u strukturisanju odluka i smanjenju subjektivnosti.

Pokretni proseci

Pokretni prosek predstavlja prosečnu cenu finansijskog instrumenta tokom određenog broja perioda. Njegova osnovna funkcija je da “izgladi” kratkoročne cenovne oscilacije i istakne opšti pravac kretanja tržišta.

Najčešće korišćeni tipovi su:

Jednostavni pokretni prosek (SMA)

SMA daje jednaku težinu svim cenama u izabranom periodu. Na primer, 50-periodni SMA računa prosek poslednjih 50 zatvaranja, pri čemu svaka cena ima isti značaj. Zbog toga je stabilniji, ali sporije reaguje na nagle promene cene.

Eksponencijalni pokretni prosek (EMA)

EMA daje veću težinu novijim cenama, što ga čini osetljivijim na nove informacije. Zbog brže reakcije, EMA se češće koristi kod kratkoročnog i srednjoročnog trgovanja.

Pokretni proseci se prvenstveno koriste za identifikaciju pravca trenda. Kada se cena duže vreme održava iznad rastućeg pokretnog proseka, tržište se uglavnom smatra uzlaznim. Kada se cena održava ispod opadajućeg pokretnog proseka, trend se obično smatra silaznim.

Takođe se koriste i preseci pokretnih proseka, gde brži prosek prelazi sporiji, kao signal promene dinamike trenda. Ipak, ovi signali su najpouzdaniji u tržištima sa jasnim trendom.

Indeks relativne snage (RSI)

Indeks relativne snage je indikator momentuma koji meri brzinu i intenzitet nedavnih promena cene. Prikazuje se na skali od 0 do 100 i koristi se za procenu da li je tržište u stanju pojačanog kupovnog ili prodajnog pritiska.

Tradicionalno:

• RSI vrednosti iznad 70 ukazuju na snažan uzlazni momentum
• RSI vrednosti ispod 30 ukazuju na snažan silazni momentum

Međutim, ove vrednosti ne znače automatski da će doći do preokreta. Tržište može ostati u zoni visokog ili niskog RSI-ja duže vreme, naročito u snažnim trendovima.

RSI se najčešće koristi za procenu da li momentum jača ili slabi. Divergencije između kretanja cene i RSI-ja, na primer kada cena pravi novi maksimum, a RSI to ne potvrđuje, mogu ukazivati na slabljenje momentuma i potencijalnu promenu tržišnog ponašanja.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD je indikator momentuma i trenda koji poredi dva pokretna proseka kako bi procenio promene u snazi tržišnog kretanja. Sastoji se od tri elementa: MACD linije, signalne linije i histograma koji prikazuje razliku između te dve linije.

MACD linija predstavlja razliku između bržeg i sporijeg eksponencijalnog pokretnog proseka. Signalna linija je dodatni prosek MACD linije, dok histogram vizuelno prikazuje jačanje ili slabljenje momentuma.

MACD se često koristi za identifikovanje promena momentuma i potencijalnih promena trenda, posebno na tržištima sa jasno izraženim kretanjem.

Preseci MACD i signalne linije, kao i promene u veličini histograma, mogu pomoći trgovcima da procene da li se trend ubrzava ili gubi snagu.

Kako koristiti indikatore u praksi

Najčešća greška kod početnika je korišćenje prevelikog broja indikatora istovremeno. To često dovodi do kontradiktornih signala i neodlučnosti.

Efikasniji pristup je kombinovanje jednog indikatora trenda, poput pokretnog proseka, sa jednim indikatorom momentuma, kao što su RSI ili MACD.

Indikatori treba da služe kao potvrda onoga što cena već pokazuje, a ne kao zamena za razumevanje tržišta.

Kada se koriste disciplinovano i u okviru jasno definisanog plana trgovanja, oni mogu značajno doprineti doslednosti i kontroli rizika.

Bezbedno trguj na najvećem svetskom finansijskom tržištu

Vežbaj na našem besplatnom demo računu sa 100.000€ virtuelnog novca.

Isprobaj DEMO račun